有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期特定期間 (2024年2月20日現在) | 第20期特定期間 (2024年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,412,844 | 560,152,434 |
| 親投資信託受益証券 | 27,204,063,502 | 25,640,314,692 |
| 流動資産合計 | 27,758,476,346 | 26,200,467,126 |
| 資産合計 | 27,758,476,346 | 26,200,467,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,942,835 | 145,730,927 |
| 未払解約金 | 255,669,175 | 31,664,239 |
| 未払受託者報酬 | 4,295,346 | 4,538,796 |
| 未払委託者報酬 | 118,122,528 | 124,817,415 |
| その他未払費用 | 905,000 | 955,000 |
| 流動負債合計 | 536,934,884 | 307,706,377 |
| 負債合計 | 536,934,884 | 307,706,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,794,283,546 | 14,573,092,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,427,257,916 | 11,319,668,046 |
| (分配準備積立金) | 5,276,461,020 | 6,102,285,509 |
| 元本等合計 | 27,221,541,462 | 25,892,760,749 |
| 純資産合計 | 27,221,541,462 | 25,892,760,749 |
| 負債純資産合計 | 27,758,476,346 | 26,200,467,126 |
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