有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,871,129,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,729,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,824,399,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,038,041,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 140,076,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,999,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,076,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,996,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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