有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/15-2025/10/14)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,820,218,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,879,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,814,339,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,958,694,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3190 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,698,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,698,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948 | 円 |
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