有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,161,686,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,711,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,155,974,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,179,862,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2167 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,730,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,725,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953 | 円 |
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