有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
(平成30年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,398,315,428	円
Ⅱ 負債総額	161,640,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,236,674,923	円
Ⅳ 発行済数量	28,201,319,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3984	円

<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
(平成30年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	51,900,608	円
Ⅱ 負債総額	5,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,895,406	円
Ⅳ 発行済数量	51,970,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円