有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	7,114,628,249	円
Ⅱ 負債総額	27,474,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,087,153,435	円
Ⅳ 発行済数量	25,540,325,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2775	円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	51,816,059	円
Ⅱ 負債総額	4,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,811,535	円
Ⅳ 発行済数量	51,970,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円