有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/15-2022/10/14)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,081,009,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,324,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,069,685,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,033,490,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1915 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,645,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,640,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936 | 円 |
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