有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,590,002,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,399,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,581,603,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,966,349,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1994 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,702,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,697,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947 | 円 |
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