有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/04/15)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,482,725,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,432,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,478,293,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,948,038,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2494 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,566,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,566,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922 | 円 |
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