有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/15-2026/04/14)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,966,143,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,614,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,957,529,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,526,295,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3433 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,818,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,818,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971 | 円 |
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