有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,549,293,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,450,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,482,843,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,645,272,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7720 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 160,080,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,080,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,948,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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