有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,744,162,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,931,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,621,230,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,586,466,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1759 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,759,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,754,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958 | 円 |
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