有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,873,719,649	円
Ⅱ 負債総額	39,926,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,833,793,037	円
Ⅳ 発行済数量	28,427,358,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3459	円

<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	51,871,997	円
Ⅱ 負債総額	4,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,867,407	円
Ⅳ 発行済数量	51,970,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円