有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
(平成28年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,619,127,522	円
Ⅱ 負債総額	14,665,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,604,461,563	円
Ⅳ 発行済数量	23,816,418,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5292	円

<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
(平成28年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	141,082,683	円
Ⅱ 負債総額	19,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,062,849	円
Ⅳ 発行済数量	140,963,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円