有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,218,230,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,011,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,205,218,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,787,023,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4930 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,156,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,151,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,170,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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