有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,041,628,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,205,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,016,422,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,255,233,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4577 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 140,999,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,986,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,963,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
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