有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2024/10/15)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,014,707,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,515,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,004,191,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,408,889,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2240 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,581,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,581,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9925 | 円 |
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