有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/15-2023/04/14)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,008,676,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,734,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,000,941,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,474,834,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1939 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,617,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,612,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9931 | 円 |
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