有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,377,749,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,832,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,370,917,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,301,595,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1948 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,674,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,668,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
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