有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	14,491,092,883	円
Ⅱ 負債総額	74,993,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,416,098,889	円
Ⅳ 発行済数量	29,583,928,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4873	円

<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	51,927,842	円
Ⅱ 負債総額	4,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,923,252	円
Ⅳ 発行済数量	51,970,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円