有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,502,580,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,024,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,498,556,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,655,819,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1616 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,787,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,783,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964 | 円 |
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