有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/15-2023/10/16)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,239,610,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,268,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,229,341,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,826,791,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2178 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,588,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,583,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926 | 円 |
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