有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
「3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,934,199,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,811,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,854,388,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,058,409,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2903 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,844,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,839,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975 | 円 |
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