有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成26年9月 4日 至 平成27年4月30日) | 当期 (自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,178 | 287,552 |
| 減価償却費 | 90,527 | 91,638 |
| 投資口交付費 | 53,860 | - |
| 融資関連費用 | 34,894 | 27,353 |
| 受取利息 | △175 | △176 |
| 支払利息 | 23,422 | 28,159 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,708 | △281 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 28,358 | 3,022 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △387,669 | 387,669 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 22,887 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,024 | 1,384 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,000 | 10,596 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 118,807 | 6,147 |
| その他 | △11,158 | △2,125 |
| 小計 | 169,311 | 863,828 |
| 利息の受取額 | 175 | 176 |
| 利息の支払額 | △23,422 | △28,004 |
| 法人税等の支払額 | △35 | △1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,028 | 834,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,646,470 | △14,288 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 837,609 | 58,462 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △16,720 | △110,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,825,581 | △66,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,992,064 | - |
| 投資口の発行による収入 | 9,471,576 | - |
| 分配金の支払額 | - | △186,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,463,641 | △186,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,784,088 | 582,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 1,784,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,784,088 | ※1 2,366,519 |
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