有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | 当期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,019,697 | 1,244,801 |
| 減価償却費 | 292,603 | 340,264 |
| 融資関連費用 | 74,508 | 84,936 |
| 受取利息 | △28 | △32 |
| 支払利息 | 137,141 | 161,790 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,573 | △5,379 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 119,462 | △161,633 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,833 | △64,379 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 30,259 | △48,886 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △8,381 | 55,700 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,837 | 22,531 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,928 | 72,334 |
| その他 | △19,122 | 6,511 |
| 小計 | 1,723,637 | 1,708,559 |
| 利息の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | △140,087 | △161,790 |
| 法人税等の支払額 | △48,848 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,730 | 1,546,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △231,691 | △12,190,694 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △869,627 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 91,223 | 286,718 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △92,277 | △53,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,102,372 | △11,957,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,176,817 | 8,111,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,065,502 |
| 分配金の支払額 | △1,146,776 | △1,040,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,169,959 | 12,136,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △737,600 | 1,725,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,552,786 | 5,815,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,815,185 | ※1 7,540,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
