有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日) | 当期 (自 2018年 5月 1日 至 2018年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 828,946 | 805,861 |
| 減価償却費 | 243,430 | 246,476 |
| 融資関連費用 | 61,369 | 62,578 |
| 受取利息 | △22 | △24 |
| 支払利息 | 99,305 | 102,076 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,931 | 1,178 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △145,316 | 145,316 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,881 | 59,281 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33,132 | 32,992 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,539 | 5,281 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,768 | 11,458 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 63,709 | 124,141 |
| その他 | 6,104 | 13,986 |
| 小計 | 1,087,673 | 1,610,605 |
| 利息の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | △97,644 | △103,738 |
| 法人税等の支払額 | △913 | △937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,138 | 1,505,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,009,357 | △53,390 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 316,772 | 98,257 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △93,694 | △28,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,786,278 | 16,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,595,967 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,578,557 | 1,570,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 5,138,805 | - |
| 分配金の支払額 | △619,582 | △827,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,693,747 | △857,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896,607 | 664,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,171,140 | 5,067,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,067,747 | ※1 5,732,283 |
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