有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) | 当期 (自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 517,578 | 543,671 |
| 減価償却費 | 159,257 | 168,433 |
| 融資関連費用 | 40,447 | 44,327 |
| 受取利息 | △295 | △18 |
| 支払利息 | 51,548 | 51,331 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △345 | △1,289 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △251,596 | 251,596 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,887 | 11,785 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,841 | 10,476 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,610 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,543 | △11,582 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,415 | 7,082 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 92,565 | 15,168 |
| その他 | 2,318 | 472 |
| 小計 | 601,320 | 1,091,455 |
| 利息の受取額 | 295 | 18 |
| 利息の支払額 | △50,870 | △51,889 |
| 法人税等の支払額 | △898 | △918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,846 | 1,038,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,095,553 | △1,544,830 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 882,477 | 123,240 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △191,933 | △43,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,405,009 | △1,464,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 796,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,370,696 | - |
| 投資口の発行による収入 | 6,970,362 | - |
| 分配金の支払額 | △286,656 | △516,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,254,403 | 80,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,399,240 | △345,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,366,519 | 3,765,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,765,759 | ※1 3,420,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
