有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2017年 5月 1日 至 2017年10月31日) | 当期 (自 2017年11月 1日 至 2018年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 620,544 | 828,946 |
| 減価償却費 | 204,011 | 243,430 |
| 融資関連費用 | 49,490 | 61,369 |
| 受取利息 | △18 | △22 |
| 支払利息 | 79,503 | 99,305 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 313 | 2,931 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 57,334 | △145,316 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,857 | △49,881 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 24,996 | △33,132 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 13,820 | △3,539 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,091 | 13,768 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,440 | 63,709 |
| その他 | 2,717 | 6,104 |
| 小計 | 1,107,221 | 1,087,673 |
| 利息の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | △80,367 | △97,644 |
| 法人税等の支払額 | △856 | △913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,016 | 989,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △64,832 | △10,009,357 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 102,032 | 316,772 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △58,053 | △93,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,853 | △9,786,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,595,967 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,578,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,138,805 |
| 分配金の支払額 | △658,054 | △619,582 |
| その他 | △20,352 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △678,406 | 9,693,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 326,756 | 896,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,844,383 | 4,171,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,171,140 | ※1 5,067,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
