有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/11/01-2024/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日) | 当期 (自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,352,370 | 1,387,242 |
| 減価償却費 | 438,764 | 455,006 |
| 融資関連費用 | 91,200 | 89,106 |
| 受取利息 | △39 | △40 |
| 支払利息 | 207,767 | 213,001 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,154 | 452 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,533 | △17,189 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 52,300 | △55,932 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △17,255 | 1,866 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,403 | 3,647 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,465 | 16,881 |
| その他 | △5,384 | △18,968 |
| 小計 | 2,138,350 | 2,075,073 |
| 利息の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | △209,977 | △213,001 |
| 法人税等の支払額 | △996 | △963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927,416 | 1,861,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △309,457 | △4,225,977 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 122,107 | 174,811 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △127,041 | △119,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △314,391 | △4,171,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,747,755 | 4,340,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,800,000 | △2,400,000 |
| 投資口の発行による収入 | 392,364 | 1,633,690 |
| 分配金の支払額 | △1,331,061 | △1,351,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,390,941 | 1,822,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,084 | △487,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,287,846 | 8,509,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,509,930 | ※1 8,022,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
