有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日) | 当期 (自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,373,177 | 1,244,139 |
| 減価償却費 | 375,478 | 384,613 |
| 融資関連費用 | 90,329 | 92,933 |
| 受取利息 | △34 | △37 |
| 支払利息 | 181,977 | 187,631 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,447 | △6,885 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,456 | △47,852 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △54,409 | 55,680 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 30,828 | △14,579 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,952 | △10,324 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,560 | △14,728 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 915,945 | - |
| その他 | 10,785 | △3,711 |
| 小計 | 2,958,687 | 1,866,878 |
| 利息の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | △182,929 | △185,626 |
| 法人税等の支払額 | △914 | △37,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,774,877 | 1,644,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,170,391 | △323,023 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,395 | 126,271 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △122,062 | △110,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,192,059 | △306,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,891,591 | 2,742,141 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △3,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 985,748 |
| 分配金の支払額 | △1,258,846 | △1,276,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,744 | △1,349,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,215,562 | △11,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,966,852 | 8,182,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,182,415 | ※1 8,170,841 |
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