有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日) | 当期 (自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,416,979 | 1,436,442 |
| 減価償却費 | 471,076 | 473,003 |
| 融資関連費用 | 91,001 | 90,882 |
| 受取利息 | △681 | △4,745 |
| 支払利息 | 223,082 | 234,819 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,985 | △140 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,924 | △10,024 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 54,450 | △58,866 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 8,276 | 2,128 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,199 | 1,015 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,215 | 5,746 |
| その他 | 9,894 | △4,905 |
| 小計 | 2,299,435 | 2,165,357 |
| 利息の受取額 | 681 | 3,853 |
| 利息の支払額 | △223,082 | △234,819 |
| 法人税等の支払額 | △1,059 | △1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,075,974 | 1,932,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △268,342 | △188,981 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,401 | 137,114 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △77,674 | △70,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △274,614 | △122,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,132,208 | 4,504,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,200,000 | △4,600,000 |
| 分配金の支払額 | △1,386,107 | △1,415,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,453,899 | △1,510,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,460 | 299,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,022,880 | 8,370,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,370,340 | ※1 8,670,308 |
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