有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/05/01-2022/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日) | 当期 (自 2022年 5月 1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,287,378 | 1,316,247 |
| 減価償却費 | 409,150 | 423,980 |
| 融資関連費用 | 91,419 | 93,671 |
| 受取利息 | △39 | △37 |
| 支払利息 | 190,912 | 203,687 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,980 | △7,436 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △67,918 | 67,943 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,652 | 78,006 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △56,550 | 54,696 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △972 | △11,257 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,708 | 4,790 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,279 | 11,379 |
| その他 | △788 | △5,103 |
| 小計 | 1,896,908 | 2,230,568 |
| 利息の受取額 | 39 | 37 |
| 利息の支払額 | △190,769 | △205,834 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,572 | 2,023,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,197,482 | △314,097 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 282,179 | 112,028 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △116,777 | △72,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,032,080 | △274,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,494,920 | 2,938,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,200,000 | △3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 2,861,862 | - |
| 分配金の支払額 | △1,240,459 | △1,286,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,916,323 | △1,347,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △410,184 | 401,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,170,841 | 7,760,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,760,656 | ※1 8,161,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
