有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2025/05/01-2025/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日) | 当期 (自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,436,442 | 1,459,913 |
| 減価償却費 | 473,003 | 481,293 |
| 融資関連費用 | 90,882 | 91,790 |
| 受取利息 | △4,745 | △10,803 |
| 支払利息 | 234,819 | 251,275 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △140 | 15,424 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,024 | △4,623 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △58,866 | 52,223 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 2,128 | △18,654 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,015 | 2,492 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,746 | 5,494 |
| その他 | △4,905 | △3,993 |
| 小計 | 2,165,357 | 2,321,833 |
| 利息の受取額 | 3,853 | 9,113 |
| 利息の支払額 | △234,819 | △251,275 |
| 法人税等の支払額 | △1,446 | △1,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,945 | 2,077,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △188,981 | △1,413,397 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,077 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 137,114 | 77,264 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △70,239 | △114,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,106 | △1,453,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 597,049 |
| 長期借入れによる収入 | 4,504,975 | 3,230,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,600,000 | △3,300,000 |
| 分配金の支払額 | △1,415,847 | △1,435,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,510,871 | △907,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,967 | △282,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,370,340 | 8,670,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,670,308 | ※1 8,387,480 |
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