有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/05/01-2023/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年11月 1日 至 2023年 4月30日) | 当期 (自 2023年 5月 1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,332,298 | 1,352,370 |
| 減価償却費 | 426,394 | 438,764 |
| 融資関連費用 | 88,768 | 91,200 |
| 受取利息 | △39 | △39 |
| 支払利息 | 203,299 | 207,767 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,602 | 4,154 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,959 | 20,533 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △58,622 | 52,300 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,544 | △17,255 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △486 | 1,403 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,055 | △7,465 |
| その他 | △1,797 | △5,384 |
| 小計 | 1,954,853 | 2,138,350 |
| 利息の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | △201,088 | △209,977 |
| 法人税等の支払額 | △947 | △996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752,856 | 1,927,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,094,321 | △309,457 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 139,531 | 122,107 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △91,783 | △127,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,046,573 | △314,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,334,937 | 2,747,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,400,000 | △2,800,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 392,364 |
| 分配金の支払額 | △1,315,155 | △1,331,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △580,217 | △1,390,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126,066 | 222,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,161,780 | 8,287,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,287,846 | ※1 8,509,930 |
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