有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) | 当期 (自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,244,801 | 1,259,840 |
| 減価償却費 | 340,264 | 360,823 |
| 融資関連費用 | 84,936 | 88,022 |
| 受取利息 | △32 | △34 |
| 支払利息 | 161,790 | 174,451 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,379 | 6,384 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △161,633 | 161,633 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,379 | 66,417 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △48,886 | 48,320 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 55,700 | △21,038 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,531 | 3,138 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,334 | 6,927 |
| その他 | 6,511 | 7,512 |
| 小計 | 1,708,559 | 2,162,400 |
| 利息の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | △161,790 | △173,499 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546,195 | 1,987,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,190,694 | △1,830,982 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 286,718 | 204,716 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △53,331 | △38,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,957,308 | △1,664,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,111,320 | 2,739,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △2,800,000 |
| 投資口の発行による収入 | 7,065,502 | 407,276 |
| 分配金の支払額 | △1,040,080 | △1,243,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,136,742 | △897,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,725,630 | △573,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,815,185 | 7,540,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,540,815 | ※1 6,966,852 |
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