有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日) | 当期 (自 平成28年11月 1日 至 平成29年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 543,671 | 658,855 |
| 減価償却費 | 168,433 | 207,977 |
| 融資関連費用 | 44,327 | 49,696 |
| 受取利息 | △18 | △17 |
| 支払利息 | 51,331 | 75,379 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,289 | △3,355 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 251,596 | △57,334 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,785 | △11,785 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,476 | △25,079 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △11,582 | 15,280 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,082 | 10,037 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,168 | 36,903 |
| その他 | 472 | 1,536 |
| 小計 | 1,091,455 | 958,094 |
| 利息の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | △51,889 | △74,789 |
| 法人税等の支払額 | △918 | △913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,665 | 882,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,544,830 | △5,426,629 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 123,240 | 261,740 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △43,192 | △29,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,464,782 | △5,194,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 796,875 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,043,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,169,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 2,203,974 |
| 分配金の支払額 | △516,488 | △542,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,387 | 4,736,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △345,729 | 424,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,765,759 | 3,420,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,420,030 | ※1 3,844,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
