有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年 5月 1日 至 2020年10月31日) | 当期 (自 2020年11月 1日 至 2021年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,259,840 | 1,373,177 |
| 減価償却費 | 360,823 | 375,478 |
| 融資関連費用 | 88,022 | 90,329 |
| 受取利息 | △34 | △34 |
| 支払利息 | 174,451 | 181,977 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,384 | △1,447 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 161,633 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,417 | △5,456 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 48,320 | △54,409 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △21,038 | 30,828 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,138 | 11,952 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,927 | 29,560 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 915,945 |
| その他 | 7,512 | 10,785 |
| 小計 | 2,162,400 | 2,958,687 |
| 利息の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | △173,499 | △182,929 |
| 法人税等の支払額 | △961 | △914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,974 | 2,774,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,830,982 | △3,170,391 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 204,716 | 100,395 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △38,319 | △122,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,664,584 | △3,192,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,739,093 | 4,891,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,800,000 | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 407,276 | - |
| 分配金の支払額 | △1,243,722 | △1,258,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △897,352 | 1,632,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △573,963 | 1,215,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,540,815 | 6,966,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,966,852 | ※1 8,182,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
