有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2018年11月 1日 至 2019年 4月30日) | 当期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,273,897 | 1,019,697 |
| 減価償却費 | 287,588 | 292,603 |
| 融資関連費用 | 76,016 | 74,508 |
| 受取利息 | △29 | △28 |
| 支払利息 | 133,628 | 137,141 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △9,631 | 2,573 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △119,462 | 119,462 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,714 | 65,833 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,345 | 30,259 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 14,145 | △8,381 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,492 | △12,837 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △56,162 | 21,928 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 811,843 | - |
| その他 | 6,506 | △19,122 |
| 小計 | 2,351,773 | 1,723,637 |
| 利息の受取額 | 29 | 28 |
| 利息の支払額 | △130,682 | △140,087 |
| 法人税等の支払額 | △819 | △48,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,220,301 | 1,534,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,984,515 | △231,691 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △869,627 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 412,139 | 91,223 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △134,496 | △92,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,706,873 | △1,102,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,834,728 | 1,176,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,800,000 | △1,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,077,510 | - |
| 分配金の支払額 | △805,164 | △1,146,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,307,074 | △1,169,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 820,502 | △737,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,732,283 | 6,552,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,552,786 | ※1 5,815,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
