有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日) | 当期 (自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,244,139 | 1,287,378 |
| 減価償却費 | 384,613 | 409,150 |
| 融資関連費用 | 92,933 | 91,419 |
| 受取利息 | △37 | △39 |
| 支払利息 | 187,631 | 190,912 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,885 | 5,980 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △67,918 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,852 | △7,652 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 55,680 | △56,550 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △14,579 | △972 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,324 | 6,708 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,728 | 39,279 |
| その他 | △3,711 | △788 |
| 小計 | 1,866,878 | 1,896,908 |
| 利息の受取額 | 37 | 39 |
| 利息の支払額 | △185,626 | △190,769 |
| 法人税等の支払額 | △37,095 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,194 | 1,705,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △323,023 | △6,197,482 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 126,271 | 282,179 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △110,012 | △116,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,764 | △6,032,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,742,141 | 4,494,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,800,000 | △2,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 2,861,862 |
| 投資法人債の発行による収入 | 985,748 | - |
| 分配金の支払額 | △1,276,893 | △1,240,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,349,003 | 3,916,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,574 | △410,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,182,415 | 8,170,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,170,841 | ※1 7,760,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
