訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日) | 当期 (自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,552 | 517,578 |
| 減価償却費 | 91,638 | 159,257 |
| 融資関連費用 | 27,353 | 40,447 |
| 受取利息 | △176 | △295 |
| 支払利息 | 28,159 | 51,548 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △281 | △345 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 3,022 | 15,543 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 387,669 | △251,596 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,887 | △22,887 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,384 | △29,841 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | 16,610 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,596 | 10,415 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,147 | 92,565 |
| その他 | △2,125 | 2,318 |
| 小計 | 863,828 | 601,320 |
| 利息の受取額 | 176 | 295 |
| 利息の支払額 | △28,004 | △50,870 |
| 法人税等の支払額 | △1,111 | △898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,888 | 549,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,288 | △12,095,553 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 58,462 | 882,477 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △110,583 | △191,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,409 | △11,405,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,370,696 |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,970,362 |
| 分配金の支払額 | △186,048 | △286,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,048 | 12,254,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 582,431 | 1,399,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,784,088 | 2,366,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,366,519 | ※1 3,765,759 |
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