有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2016年11月 1日 至 2017年 4月30日) | 当期 (自 2017年 5月 1日 至 2017年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 658,855 | 620,544 |
| 減価償却費 | 207,977 | 204,011 |
| 融資関連費用 | 49,696 | 49,490 |
| 受取利息 | △17 | △18 |
| 支払利息 | 75,379 | 79,503 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,355 | 313 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △57,334 | 57,334 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,785 | 59,857 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,079 | 24,996 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 15,280 | 13,820 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,037 | 1,091 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 36,903 | △6,440 |
| その他 | 1,536 | 2,717 |
| 小計 | 958,094 | 1,107,221 |
| 利息の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | △74,789 | △80,367 |
| 法人税等の支払額 | △913 | △856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,408 | 1,026,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,426,629 | △64,832 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 261,740 | 102,032 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △29,385 | △58,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,194,274 | △20,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,043,976 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,169,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 2,203,974 | - |
| 分配金の支払額 | △542,731 | △658,054 |
| その他 | - | △20,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,736,219 | △678,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 424,353 | 326,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,420,030 | 3,844,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,844,383 | ※1 4,171,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
