有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成27年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| コール・ローン | 381,366,154 | |||||||||
| 株式 | 41,967,365,330 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 4,248,657 | |||||||||
| 未収配当金 | 45,204,250 | |||||||||
| 未収利息 | 208 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 10,497,500 | |||||||||
| 流動資産合計 | 42,408,682,099 | |||||||||
| 資産合計 | 42,408,682,099 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 前受金 | 3,905,100 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 282,365,376 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,473,110 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 34,874,783 | |||||||||
| その他未払費用 | 442,800 | |||||||||
| 流動負債合計 | 329,061,169 | |||||||||
| 負債合計 | 329,061,169 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 35,533,744,768 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,545,876,162 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,450,375 | |||||||||
| 元本等合計 | 42,079,620,930 | |||||||||
| 純資産合計 | 42,079,620,930 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,408,682,099 | |||||||||
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