有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2023年2月9日現在) | 第17期 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 803,192,010 | 1,504,611,332 |
| 株式 | 276,010,546,380 | 323,142,913,590 |
| 派生商品評価勘定 | 29,810,048 | 23,378,114 |
| 未収入金 | 3,416,274,956 | 3,901,090,728 |
| 未収配当金 | 479,910,550 | 458,291,059 |
| その他未収収益 | 1,936,152 | 10,023,878 |
| 差入委託証拠金 | 48,067,501 | 74,164,999 |
| 流動資産合計 | 280,789,737,597 | 329,114,473,700 |
| 資産合計 | 280,789,737,597 | 329,114,473,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 321,719 | 5,601,885 |
| 前受金 | 31,219,487 | 22,426,848 |
| 未払収益分配金 | 3,405,981,824 | 3,801,876,372 |
| 未払受託者報酬 | 22,260,411 | 24,363,769 |
| 未払委託者報酬 | 44,520,840 | 48,727,546 |
| その他未払費用 | 74,099,445 | 76,025,864 |
| 流動負債合計 | 3,578,403,726 | 3,979,022,284 |
| 負債合計 | 3,578,403,726 | 3,979,022,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,174,922,736 | 198,377,581,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,036,411,135 | 126,757,869,664 |
| (分配準備積立金) | 4,325,401 | 11,726,762 |
| 元本等合計 | 277,211,333,871 | 325,135,451,416 |
| 純資産合計 | 277,211,333,871 | 325,135,451,416 |
| 負債純資産合計 | 280,789,737,597 | 329,114,473,700 |