有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2021年2月9日現在) | 第13期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 884,835,493 | 616,464,021 |
| 株式 | 250,648,307,280 | 257,960,565,310 |
| 派生商品評価勘定 | 72,554,021 | - |
| 未収入金 | 1,963,828,835 | 2,706,910,119 |
| 未収配当金 | 329,454,850 | 327,901,302 |
| その他未収収益 | 403,469 | 322,231 |
| 前払金 | - | 9,546,250 |
| 差入委託証拠金 | 45,461,000 | 31,275,000 |
| 流動資産合計 | 253,944,844,948 | 261,652,984,233 |
| 資産合計 | 253,944,844,948 | 261,652,984,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,592,578 |
| 前受金 | 70,999,791 | - |
| 未払収益分配金 | 1,933,781,688 | 2,627,342,668 |
| 未払受託者報酬 | 35,546,640 | 42,398,405 |
| 未払委託者報酬 | 100,715,559 | 120,128,902 |
| その他未払費用 | 62,347,822 | 72,938,251 |
| 流動負債合計 | 2,203,391,500 | 2,872,400,804 |
| 負債合計 | 2,203,391,500 | 2,872,400,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,514,865,788 | 188,405,421,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,226,587,660 | 70,375,161,717 |
| (分配準備積立金) | 6,606,457 | 1,836,137 |
| 元本等合計 | 251,741,453,448 | 258,780,583,429 |
| 純資産合計 | 251,741,453,448 | 258,780,583,429 |
| 負債純資産合計 | 253,944,844,948 | 261,652,984,233 |
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