有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2022年8月9日現在) | 第16期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 835,567,782 | 803,192,010 |
| 株式 | 265,672,020,790 | 276,010,546,380 |
| 派生商品評価勘定 | 9,621,836 | 29,810,048 |
| 未収入金 | 3,493,999,294 | 3,416,274,956 |
| 未収配当金 | 396,993,933 | 479,910,550 |
| その他未収収益 | 1,276,012 | 1,936,152 |
| 差入委託証拠金 | 45,129,002 | 48,067,501 |
| 流動資産合計 | 270,454,608,649 | 280,789,737,597 |
| 資産合計 | 270,454,608,649 | 280,789,737,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,887,307 | 321,719 |
| 前受金 | 14,275,901 | 31,219,487 |
| 未払金 | 150,789 | - |
| 未払収益分配金 | 3,509,767,540 | 3,405,981,824 |
| 未払受託者報酬 | 35,647,648 | 22,260,411 |
| 未払委託者報酬 | 94,711,324 | 44,520,840 |
| その他未払費用 | 71,549,668 | 74,099,445 |
| 流動負債合計 | 3,728,990,177 | 3,578,403,726 |
| 負債合計 | 3,728,990,177 | 3,578,403,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,353,545,680 | 195,174,922,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,372,072,792 | 82,036,411,135 |
| (分配準備積立金) | 5,888,334 | 4,325,401 |
| 元本等合計 | 266,725,618,472 | 277,211,333,871 |
| 純資産合計 | 266,725,618,472 | 277,211,333,871 |
| 負債純資産合計 | 270,454,608,649 | 280,789,737,597 |