有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成27年8月9日現在) | 第2期 (平成28年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 381,366,154 | 659,657,652 | |||||||||
| 株式 | 41,967,365,330 | 46,561,016,260 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 4,248,657 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 45,204,250 | 76,050,360 | |||||||||
| 未収利息 | 208 | - | |||||||||
| 前払金 | - | 90,978,497 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 10,497,500 | 36,418,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 42,408,682,099 | 47,424,120,769 | |||||||||
| 資産合計 | 42,408,682,099 | 47,424,120,769 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 53,607,107 | |||||||||
| 前受金 | 3,905,100 | - | |||||||||
| 未払金 | - | 75,370,942 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 282,365,376 | 380,706,240 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,473,110 | 7,947,443 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 34,874,783 | 37,088,299 | |||||||||
| その他未払費用 | 442,800 | 459,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 329,061,169 | 555,179,031 | |||||||||
| 負債合計 | 329,061,169 | 555,179,031 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 35,533,744,768 | 50,903,596,840 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,545,876,162 | △4,034,655,102 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,450,375 | 1,468,269 | |||||||||
| 元本等合計 | 42,079,620,930 | 46,868,941,738 | |||||||||
| 純資産合計 | 42,079,620,930 | 46,868,941,738 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,408,682,099 | 47,424,120,769 | |||||||||