有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2022年2月9日現在) | 第15期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 738,108,962 | 835,567,782 |
| 株式 | 266,435,844,390 | 265,672,020,790 |
| 派生商品評価勘定 | 6,446,114 | 9,621,836 |
| 未収入金 | 2,707,299,210 | 3,493,999,294 |
| 未収配当金 | 404,538,455 | 396,993,933 |
| 前払金 | 18,586,625 | - |
| その他未収収益 | 1,653,062 | 1,276,012 |
| 差入委託証拠金 | 38,998,001 | 45,129,002 |
| 流動資産合計 | 270,351,474,819 | 270,454,608,649 |
| 資産合計 | 270,351,474,819 | 270,454,608,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,859,732 | 2,887,307 |
| 前受金 | - | 14,275,901 |
| 未払金 | - | 150,789 |
| 未払収益分配金 | 2,623,756,100 | 3,509,767,540 |
| 未払受託者報酬 | 45,237,158 | 35,647,648 |
| 未払委託者報酬 | 128,172,065 | 94,711,324 |
| その他未払費用 | 78,156,539 | 71,549,668 |
| 流動負債合計 | 2,891,181,594 | 3,728,990,177 |
| 負債合計 | 2,891,181,594 | 3,728,990,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,448,761,712 | 193,353,545,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,011,531,513 | 73,372,072,792 |
| (分配準備積立金) | 6,851,518 | 5,888,334 |
| 元本等合計 | 267,460,293,225 | 266,725,618,472 |
| 純資産合計 | 267,460,293,225 | 266,725,618,472 |
| 負債純資産合計 | 270,351,474,819 | 270,454,608,649 |
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