有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2024年8月9日現在) | 第20期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 663,936,402 | 812,567,290 |
| 株式 | 346,817,654,580 | 374,032,734,700 |
| 派生商品評価勘定 | - | 52,445 |
| 未収入金 | 4,517,287,077 | 4,435,629,351 |
| 未収配当金 | 485,922,087 | 632,748,500 |
| 前払金 | 133,140,750 | 2,939,200 |
| その他未収収益 | 5,941,996 | 11,947,879 |
| 差入委託証拠金 | 127,456,662 | 68,598,748 |
| 流動資産合計 | 352,751,339,554 | 379,997,218,113 |
| 資産合計 | 352,751,339,554 | 379,997,218,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,449,689 | 10,785,361 |
| 未払収益分配金 | 4,305,910,938 | 4,291,061,184 |
| 未払受託者報酬 | 31,547,148 | 31,323,223 |
| 未払委託者報酬 | 63,094,294 | 62,646,453 |
| その他未払費用 | 101,098,553 | 102,171,517 |
| 流動負債合計 | 4,623,100,622 | 4,497,987,738 |
| 負債合計 | 4,623,100,622 | 4,497,987,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,580,741,464 | 191,250,213,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,547,497,468 | 184,249,017,327 |
| (分配準備積立金) | 4,482,359 | 12,560,037 |
| 元本等合計 | 348,128,238,932 | 375,499,230,375 |
| 純資産合計 | 348,128,238,932 | 375,499,230,375 |
| 負債純資産合計 | 352,751,339,554 | 379,997,218,113 |
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