有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2019年2月9日現在) | 第9期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194,761,559 | 328,329,323 |
| 株式 | 194,646,196,700 | 158,690,746,920 |
| 派生商品評価勘定 | 9,161,707 | - |
| 未収入金 | 1,754,459,837 | 1,960,912,351 |
| 未収配当金 | 259,376,355 | 275,450,005 |
| その他未収収益 | 3,060,336 | 432,429 |
| 前払金 | 2,325,694 | 13,212,108 |
| 差入委託証拠金 | 5,575,500 | 12,319,997 |
| 流動資産合計 | 196,874,917,688 | 161,281,403,133 |
| 資産合計 | 196,874,917,688 | 161,281,403,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,532,450 | 11,647,014 |
| 未払収益分配金 | 1,468,018,448 | 1,887,463,536 |
| 未払受託者報酬 | 23,963,474 | 25,550,789 |
| 未払委託者報酬 | 67,896,568 | 72,393,939 |
| その他未払費用 | 45,735,399 | 47,294,069 |
| 流動負債合計 | 1,617,146,339 | 2,044,349,347 |
| 負債合計 | 1,617,146,339 | 2,044,349,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,187,353,832 | 150,481,254,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,070,417,517 | 8,755,799,450 |
| (分配準備積立金) | 11,550,076 | 4,975,155 |
| 元本等合計 | 195,257,771,349 | 159,237,053,786 |
| 純資産合計 | 195,257,771,349 | 159,237,053,786 |
| 負債純資産合計 | 196,874,917,688 | 161,281,403,133 |
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