有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2024年2月9日現在) | 第19期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,257,278,556 | 663,936,402 |
| 株式 | 353,876,474,390 | 346,817,654,580 |
| 派生商品評価勘定 | 94,933,506 | - |
| 未収入金 | 3,331,013,105 | 4,517,287,077 |
| 未収配当金 | 520,448,530 | 485,922,087 |
| 前払金 | - | 133,140,750 |
| その他未収収益 | 22,271,465 | 5,941,996 |
| 差入委託証拠金 | 80,924,732 | 127,456,662 |
| 流動資産合計 | 359,183,344,284 | 352,751,339,554 |
| 資産合計 | 359,183,344,284 | 352,751,339,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 121,449,689 |
| 前受金 | 129,854,500 | - |
| 未払収益分配金 | 3,677,180,284 | 4,305,910,938 |
| 未払受託者報酬 | 27,868,424 | 31,547,148 |
| 未払委託者報酬 | 55,736,873 | 63,094,294 |
| その他未払費用 | 86,121,435 | 101,098,553 |
| 流動負債合計 | 3,976,761,516 | 4,623,100,622 |
| 負債合計 | 3,976,761,516 | 4,623,100,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,443,795,596 | 192,580,741,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,762,787,172 | 155,547,497,468 |
| (分配準備積立金) | 6,606,462 | 4,482,359 |
| 元本等合計 | 355,206,582,768 | 348,128,238,932 |
| 純資産合計 | 355,206,582,768 | 348,128,238,932 |
| 負債純資産合計 | 359,183,344,284 | 352,751,339,554 |